| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 115.00 | 146 597.00 | 9 517.00 | 156 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 8 403.00 | 270.00 | 8 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 363.00 | 157 342.00 | 20 021.00 | 177 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 701.00 | 12 894.00 | 232 807.00 | 245 701.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CF Disponibilités | 384 435.00 | | 384 435.00 | 384 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 819.00 | 12 894.00 | 716 925.00 | 729 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 182.00 | 170 236.00 | 736 946.00 | 907 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 273.00 | 371 553.00 | | 375 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 330.00 | 3 720.00 | | 64 330.00 |
DL TOTAL (I) | 456 103.00 | 391 773.00 | | 456 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 23 673.00 | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 514.00 | 195 618.00 | | 252 514.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 843.00 | 221 891.00 | | 280 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 946.00 | 613 665.00 | | 736 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 750.00 | 221 891.00 | | 280 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 011.00 | 10 331.00 | | 147 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 669.00 | 10 331.00 | | 144 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | | 277.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | | 277.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | | 277.00 | 13 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 514.00 | 252 514.00 | | 252 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 283.00 | 262 283.00 | | 262 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 257.00 | 262 283.00 | 4 974.00 | 267 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 843.00 | 280 843.00 | | 280 843.00 |