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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 115.00 | 136 409.00 | 19 705.00 | 156 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 8 259.00 | 101.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 914.00 | 147 011.00 | 29 903.00 | 176 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 204.00 | 13 106.00 | 174 098.00 | 187 204.00 |
BZ Autres créances | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
CF Disponibilités | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 868.00 | 13 106.00 | 583 762.00 | 596 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 782.00 | 160 117.00 | 613 665.00 | 773 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 553.00 | 355 297.00 | | 371 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 96 255.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 391 773.00 | 468 053.00 | | 391 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 34 341.00 | | 23 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 618.00 | 303 244.00 | | 195 618.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 414.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 891.00 | 338 096.00 | | 221 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 665.00 | 806 149.00 | | 613 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 891.00 | 338 096.00 | | 221 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 346.00 | 156.00 | | 7 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 3 156.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 161.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | 2 995.00 | | 7 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 28 119.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 156.00 | 1 472 408.00 | | 1 204 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 435.00 | 1 376 152.00 | | 1 200 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720.00 | 96 255.00 | | 3 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 699.00 | 19 517.00 | | 16 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 710.00 | | 204.00 | 176 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 365.00 | | 110.00 | 164 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 94.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 11 803.00 | | 135 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 865.00 | 11 803.00 | | 132 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 618.00 | 195 618.00 | | 195 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 565.00 | 237 728.00 | 4 837.00 | 242 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |