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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 89 671.00 | 32 534.00 | 57 137.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 3 758.00 | 2 167.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 283.00 | 19 568.00 | 34 715.00 | 54 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 873.00 | 57 204.00 | 1 730 670.00 | 1 787 873.00 |
BT Marchandises | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -517.00 | | -517.00 | -517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 743.00 | 57 204.00 | 2 084 539.00 | 2 141 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 408.00 | 612 647.00 | | 679 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 831.00 | 66 761.00 | | 63 831.00 |
DL TOTAL (I) | 752 039.00 | 688 208.00 | | 752 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 452.00 | 1 244 972.00 | | 1 123 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 18 475.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 665.00 | 150 828.00 | | 140 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 851.00 | 45 692.00 | | 43 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 500.00 | 1 459 966.00 | | 1 332 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 539.00 | 2 148 174.00 | | 2 084 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 545.00 | 340 836.00 | | 350 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | 6.00 | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 074.00 | 15 108.00 | 2 978.00 | 45 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 730.00 | 15 108.00 | 2 978.00 | 43 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 995.00 | 106 691.00 | 304.00 | 106 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 500.00 | 350 545.00 | 530 595.00 | 1 332 500.00 |