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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 94 204.00 | 68 356.00 | 25 848.00 | 94 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 171.00 | 7 239.00 | 5 933.00 | 13 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 331.00 | 40 076.00 | 16 255.00 | 56 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 871.00 | 117 013.00 | 1 685 858.00 | 1 802 871.00 |
BT Marchandises | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
BZ Autres créances | 129 560.00 | | 129 560.00 | 129 560.00 |
CF Disponibilités | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 034.00 | | 484 034.00 | 484 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 905.00 | 117 013.00 | 2 169 892.00 | 2 286 905.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 7 015.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 311 796.00 | 261 129.00 | | 311 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 720.00 | 104 451.00 | | 106 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 316.00 | 980 596.00 | | 1 087 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 459.00 | 793 913.00 | | 681 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 948.00 | 137 125.00 | | 136 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 207 476.00 | | 222 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 633.00 | 36 030.00 | | 41 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 576.00 | 1 174 544.00 | | 1 082 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 892.00 | 2 155 140.00 | | 2 169 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 517.00 | 493 353.00 | | 514 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 071.00 | 15 943.00 | | 101 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 727.00 | 15 942.00 | | 99 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 459.00 | 113 400.00 | 460 641.00 | 681 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 496.00 | 173 048.00 | 448.00 | 173 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 576.00 | 514 517.00 | 460 641.00 | 1 082 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |