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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 94 204.00 | 77 817.00 | 16 387.00 | 94 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 8 642.00 | 3 993.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 866.00 | 45 163.00 | 9 703.00 | 54 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 221.00 | 132 966.00 | 1 668 255.00 | 1 801 221.00 |
BT Marchandises | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
CF Disponibilités | 384 118.00 | | 384 118.00 | 384 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 251.00 | | 736 251.00 | 736 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 472.00 | 132 966.00 | 2 404 506.00 | 2 537 472.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 418 516.00 | 311 796.00 | | 418 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 705.00 | 106 720.00 | | 230 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 021.00 | 1 087 316.00 | | 1 318 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 283.00 | 681 459.00 | | 568 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 183.00 | 136 948.00 | | 175 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 376.00 | 222 537.00 | | 226 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 637.00 | 41 633.00 | | 90 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 479.00 | 1 082 576.00 | | 1 060 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 506.00 | 2 169 892.00 | | 2 404 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 356.00 | 514 517.00 | | 606 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 013.00 | 17 077.00 | 1 124.00 | 117 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 671.00 | 17 077.00 | 1 123.00 | 115 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 376.00 | 226 376.00 | | 226 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 283.00 | 114 161.00 | 454 122.00 | 568 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 760.00 | 182 312.00 | 448.00 | 182 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 479.00 | 606 356.00 | 454 122.00 | 1 060 479.00 |