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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 91 843.00 | 50 223.00 | 41 620.00 | 91 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 5 638.00 | 287.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 206.00 | 29 903.00 | 23 303.00 | 53 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 189.00 | 87 107.00 | 1 702 082.00 | 1 789 189.00 |
BT Marchandises | 183 691.00 | | 183 691.00 | 183 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BZ Autres créances | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 462.00 | | 398 462.00 | 398 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 651.00 | 87 107.00 | 2 100 544.00 | 2 187 651.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 800.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 187 404.00 | 143 239.00 | | 187 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 46 490.00 | | 77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 876 144.00 | 798 529.00 | | 876 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 451.00 | 1 537 846.00 | | 905 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 710.00 | 29 054.00 | | 86 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 156 216.00 | | 191 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | 48 231.00 | | 40 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 400.00 | 1 771 347.00 | | 1 224 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 544.00 | 2 569 876.00 | | 2 100 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 878.00 | 866 287.00 | | 430 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 209.00 | 15 598.00 | 1 701.00 | 73 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | 15 598.00 | 1 701.00 | 71 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 451.00 | 111 930.00 | 569 715.00 | 905 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 375.00 | 167 927.00 | 448.00 | 168 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 400.00 | 430 879.00 | 569 715.00 | 1 224 400.00 |