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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AP Constructions | 92 634.00 | 59 155.00 | 33 478.00 | 92 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 6 075.00 | 1 490.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 082.00 | 34 497.00 | 18 585.00 | 53 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 495.00 | 101 071.00 | 1 690 425.00 | 1 791 495.00 |
BT Marchandises | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BZ Autres créances | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
CF Disponibilités | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 715.00 | | 464 715.00 | 464 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 210.00 | 101 071.00 | 2 155 140.00 | 2 256 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | 3 125.00 | | 7 015.00 |
DG Autres réserves | 261 129.00 | 187 404.00 | | 261 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | 77 615.00 | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 980 596.00 | 876 144.00 | | 980 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 913.00 | 905 451.00 | | 793 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 125.00 | 86 710.00 | | 137 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 476.00 | 191 886.00 | | 207 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 030.00 | 40 353.00 | | 36 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 544.00 | 1 224 400.00 | | 1 174 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 140.00 | 2 100 544.00 | | 2 155 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 353.00 | 430 878.00 | | 493 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 107.00 | 14 719.00 | 756.00 | 87 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 764.00 | 14 719.00 | 756.00 | 85 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 913.00 | 112 722.00 | 457 383.00 | 793 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 544.00 | 493 353.00 | 457 383.00 | 1 174 544.00 |