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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 494.00 | 1 317.00 | 34 177.00 | 35 494.00 |
AP Constructions | 134 735.00 | 54 049.00 | 80 685.00 | 134 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 761.00 | 200 004.00 | 85 757.00 | 285 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 956.00 | 153 388.00 | 13 568.00 | 166 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 513.00 | 409 446.00 | 265 067.00 | 674 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 645.00 | 2 299.00 | 177 346.00 | 179 645.00 |
BZ Autres créances | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CF Disponibilités | 379 076.00 | | 379 076.00 | 379 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 809.00 | 2 299.00 | 746 510.00 | 748 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 322.00 | 411 744.00 | 1 011 577.00 | 1 423 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 477.00 | 235 304.00 | | 167 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 095.00 | 4 297.00 | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 178 957.00 | 247 985.00 | | 178 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 701.00 | 18 659.00 | | 86 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 585.00 | 382 082.00 | | 480 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 381.00 | 145 234.00 | | 155 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 826.00 | 67 343.00 | | 109 826.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 620.00 | 613 318.00 | | 832 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 577.00 | 861 302.00 | | 1 011 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 158.00 | 606 427.00 | | 772 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 341.00 | | 84 042.00 | 622 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 674 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 871.00 | 622 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 783.00 | | 84 033.00 | 570 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 9.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 589.00 | 45 727.00 | 31 871.00 | 395 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 902.00 | 45 727.00 | 31 871.00 | 394 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 711.00 | 480 711.00 | | 480 711.00 |
UX Autres créances clients | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 701.00 | 26 238.00 | 60 463.00 | 86 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 056.00 | 236 056.00 | | 236 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 620.00 | 772 158.00 | 60 463.00 | 832 620.00 |