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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 56 900.00 | 13 111.00 | 43 789.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 244 160.00 | 112 365.00 | 131 795.00 | 244 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 22 608.00 | 1 860.00 | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 463.00 | 67 020.00 | 41 443.00 | 108 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 024.00 | 215 104.00 | 244 920.00 | 460 024.00 |
BT Marchandises | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 306.00 | 1 277.00 | 101 029.00 | 102 306.00 |
BZ Autres créances | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CF Disponibilités | 226 791.00 | | 226 791.00 | 226 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 025.00 | 1 277.00 | 475 749.00 | 477 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 050.00 | 216 381.00 | 720 669.00 | 937 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 800.00 | 278 789.00 | | 312 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | 43 311.00 | | 75 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 832.00 | 4 332.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 395 754.00 | 330 228.00 | | 395 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 488.00 | 136 464.00 | | 127 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 731.00 | 82 399.00 | | 67 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 84 964.00 | | 91 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | 34 073.00 | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 506.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 915.00 | 338 406.00 | | 324 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 669.00 | 668 633.00 | | 720 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 360.00 | | 29 664.00 | 430 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 339.00 | | 29 652.00 | 404 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 12.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 515.00 | 32 589.00 | | 182 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 515.00 | 32 589.00 | | 182 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 487.00 | 31 856.00 | 95 631.00 | 127 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 914.00 | 229 283.00 | 95 631.00 | 324 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |