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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 56 900.00 | 6 203.00 | 50 697.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 244 160.00 | 75 885.00 | 168 275.00 | 244 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 21 693.00 | 624.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 963.00 | 47 782.00 | 33 181.00 | 80 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 346.00 | 151 563.00 | 278 784.00 | 430 346.00 |
BT Marchandises | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BZ Autres créances | 128 030.00 | 1 782.00 | 126 248.00 | 128 030.00 |
CF Disponibilités | 218 057.00 | | 218 057.00 | 218 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 846.00 | 1 782.00 | 449 065.00 | 450 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 193.00 | 153 345.00 | 727 848.00 | 881 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 188.00 | 4 434.00 | | 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 601.00 | 209 293.00 | | 98 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 287 416.00 | 217 524.00 | | 287 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 130.00 | 40 911.00 | | 171 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 798.00 | 442 146.00 | | 88 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 331.00 | 226 784.00 | | 146 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 38 508.00 | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 432.00 | 748 348.00 | | 440 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 848.00 | 965 872.00 | | 727 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 215.00 | 725 835.00 | | 311 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 197 393.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 130 338.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | 68 631.00 | | 31 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 787.00 | 1 672 816.00 | | 981 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 187.00 | 1 463 523.00 | | 883 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 601.00 | 209 293.00 | | 98 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 415.00 | | 169 575.00 | 275 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 644.00 | 430 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 404 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 972.00 | | 169 562.00 | 248 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 13.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 726.00 | 16 480.00 | 14 644.00 | 149 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 276.00 | 16 480.00 | 14 194.00 | 149 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
UX Autres créances clients | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 129.00 | 41 913.00 | 106 743.00 | 171 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 431.00 | 311 214.00 | 106 743.00 | 440 431.00 |