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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 35 494.00 | 2 631.00 | 32 863.00 | 35 494.00 |
AP Constructions | 134 735.00 | 60 683.00 | 74 052.00 | 134 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 206.00 | 226 469.00 | 62 737.00 | 289 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 243.00 | 162 523.00 | 5 720.00 | 168 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 018.00 | 452 756.00 | 226 262.00 | 679 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BT Marchandises | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 284.00 | 2 299.00 | 182 985.00 | 185 284.00 |
BZ Autres créances | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CF Disponibilités | 370 351.00 | | 370 351.00 | 370 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 220.00 | 2 299.00 | 702 921.00 | 705 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 238.00 | 455 055.00 | 929 183.00 | 1 384 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 568.00 | 167 477.00 | | 193 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 893.00 | 3 095.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 371 323.00 | 178 957.00 | | 371 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 463.00 | 86 701.00 | | 60 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 446.00 | 480 585.00 | | 276 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | 155 381.00 | | 167 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 191.00 | 109 826.00 | | 53 191.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 860.00 | 832 620.00 | | 557 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 183.00 | 1 011 577.00 | | 929 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 949.00 | 772 158.00 | | 516 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 513.00 | | | 674 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 946.00 | | | 622 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 446.00 | 43 548.00 | 237.00 | 409 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 237.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 758.00 | 43 548.00 | | 408 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 446.00 | 276 446.00 | | 276 446.00 |
UX Autres créances clients | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 463.00 | 19 552.00 | 40 911.00 | 60 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VP Divers | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 860.00 | 516 949.00 | 40 911.00 | 557 860.00 |