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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 35 494.00 | 3 945.00 | 31 549.00 | 35 494.00 |
AP Constructions | 134 735.00 | 67 316.00 | 67 419.00 | 134 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 293.00 | 56 566.00 | 727.00 | 57 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 415.00 | 149 727.00 | 125 688.00 | 275 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 303.00 | 2 043.00 | 249 260.00 | 251 303.00 |
BZ Autres créances | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CF Disponibilités | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 227.00 | 2 043.00 | 840 183.00 | 842 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 642.00 | 151 770.00 | 965 872.00 | 1 117 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034.00 | 7 622.00 | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 434.00 | 167 477.00 | | 4 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 293.00 | 193 568.00 | | 209 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 524.00 | 371 323.00 | | 217 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 911.00 | 60 463.00 | | 40 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 146.00 | 276 446.00 | | 442 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 167 760.00 | | 226 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 508.00 | 53 191.00 | | 38 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 348.00 | 557 860.00 | | 748 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 872.00 | 929 183.00 | | 965 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 835.00 | 516 949.00 | | 725 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 146.00 | | | 442 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 018.00 | | 1 353.00 | 679 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 956.00 | 275 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 956.00 | 248 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 678.00 | | 1 250.00 | 627 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 103.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 756.00 | 34 872.00 | 337 901.00 | 452 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 306.00 | 34 872.00 | 337 901.00 | 452 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 146.00 | 442 146.00 | | 442 146.00 |
UX Autres créances clients | 251 303.00 | 251 303.00 | | 251 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 911.00 | 18 398.00 | 22 513.00 | 40 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 348.00 | 725 835.00 | 22 513.00 | 748 348.00 |