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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 994.00 | 81 425.00 | 568.00 | 81 994.00 |
AH Fonds commercial | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 657.00 | 1 495 307.00 | 160 350.00 | 1 655 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 136.00 | 650 051.00 | 72 084.00 | 722 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 983.00 | 2 226 785.00 | 307 198.00 | 2 533 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BP En cours de production de services | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 607.00 | 471 318.00 | 3 170 289.00 | 3 641 607.00 |
BZ Autres créances | 266 632.00 | | 266 632.00 | 266 632.00 |
CF Disponibilités | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 896.00 | 471 318.00 | 3 922 578.00 | 4 393 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 880.00 | 2 698 103.00 | 4 229 776.00 | 6 927 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 233.00 | | | 947 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DH Report à nouveau | -315 751.00 | | | -315 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 229.00 | | | 1 156 229.00 |
DP Provisions pour risques | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 488.00 | | | 1 595 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 180.00 | | | 1 053 180.00 |
EA Autres dettes | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 706.00 | | | 3 056 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 776.00 | | | 4 229 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 932.00 | | | 3 044 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 601.00 | | 116 182.00 | 2 423 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 2 533 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 685.00 | 151 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 2 377 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 008.00 | | 1 660.00 | 154 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 387.00 | | 114 522.00 | 2 265 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 213.00 | 106 919.00 | 5 347.00 | 2 125 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 768.00 | 4 342.00 | 3 685.00 | 80 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 444.00 | 102 576.00 | 1 661.00 | 2 044 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 10 440.00 | | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 457 744.00 | 26 272.00 | 12 699.00 | 457 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 744.00 | 26 272.00 | 12 699.00 | 457 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 144.00 | 36 712.00 | 12 699.00 | 464 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 272.00 | 12 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 488.00 | 1 595 488.00 | | 1 595 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 078 057.00 | | | 3 078 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 550.00 | | | 563 550.00 |
VB T. V. A. | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
VC Groupe et associés | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | 2 920.00 | 11 774.00 | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VP Divers | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 800.00 | 3 950 595.00 | 4 205.00 | 3 954 800.00 |
VW T.V.A. | 689 288.00 | 689 288.00 | | 689 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 706.00 | 3 044 932.00 | 11 774.00 | 3 056 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 308.00 | | | 487 308.00 |
ST Autres comptes | 1 447 295.00 | | | 1 447 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 792.00 | | | 793 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 250.00 | | | 226 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 884 849.00 | | | 3 884 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 572 920.00 | | | 1 572 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 045 858.00 | | | 3 045 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341 021.00 | | | 2 341 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 186 166.00 | | | 8 186 166.00 |