| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 185.00 | 33 623.00 | 1 562.00 | 35 185.00 |
AH Fonds commercial | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 834.00 | 1 505 929.00 | 219 904.00 | 1 725 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 910.00 | 592 459.00 | 75 451.00 | 667 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 125.00 | 2 132 012.00 | 371 112.00 | 2 503 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BP En cours de production de services | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298 684.00 | 469 938.00 | 3 828 746.00 | 4 298 684.00 |
BZ Autres créances | 523 494.00 | | 523 494.00 | 523 494.00 |
CF Disponibilités | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 225.00 | 469 938.00 | 4 667 286.00 | 5 137 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 351.00 | 2 601 951.00 | 5 038 399.00 | 7 640 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 192.00 | | | 310 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 018.00 | | | 615 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 435.00 | | | 1 048 435.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 976.00 | | | 2 599 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 173.00 | | | 1 018 173.00 |
EA Autres dettes | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 563.00 | | | 3 983 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 399.00 | | | 5 038 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 433.00 | | | 3 932 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FG Production vendue services | 12 987 691.00 | | 12 987 691.00 | 12 987 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 995 885.00 | | 12 995 885.00 | 12 995 885.00 |
FM Production stockée | | | -27 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 108.00 | | | -11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 234 279.00 | | | 13 234 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 142 074.00 | | | 13 142 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 983.00 | | 173 815.00 | 2 533 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 673.00 | 2 503 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 784.00 | 105 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 889.00 | 2 393 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 983.00 | | 1 976.00 | 151 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 794.00 | | 171 839.00 | 2 377 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 785.00 | 106 585.00 | 201 358.00 | 2 226 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 425.00 | 961.00 | 48 764.00 | 81 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 359.00 | 105 623.00 | 152 594.00 | 2 145 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 840.00 | | 10 440.00 | 16 840.00 |
6T Sur comptes clients | 471 318.00 | 3 516.00 | 4 895.00 | 471 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 318.00 | 3 516.00 | 4 895.00 | 471 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 158.00 | 3 516.00 | 15 335.00 | 488 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 516.00 | 4 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 976.00 | 2 599 976.00 | | 2 599 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 129.00 | 3 736 129.00 | | 3 736 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 555.00 | 562 555.00 | | 562 555.00 |
VB T. V. A. | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
VC Groupe et associés | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 889.00 | 22 758.00 | 51 130.00 | 73 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VP Divers | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 669.00 | 4 883 463.00 | 4 205.00 | 4 887 669.00 |
VW T.V.A. | 748 801.00 | 748 801.00 | | 748 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 563.00 | 3 932 433.00 | 51 130.00 | 3 983 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 798.00 | | | 490 798.00 |
ST Autres comptes | 1 967 072.00 | | | 1 967 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 781.00 | | | 772 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 104 381.00 | | | 3 104 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 366 270.00 | | | 1 366 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 499 912.00 | | | 2 499 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 933.00 | | | 1 320 933.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 701 305.00 | | | 7 701 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |