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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 34 915.00 | 1 372.00 | 36 288.00 |
AH Fonds commercial | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 909.00 | 2 119 913.00 | 374 995.00 | 2 494 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 490.00 | 781 676.00 | 109 814.00 | 891 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 974.00 | 2 936 505.00 | 621 468.00 | 3 557 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BP En cours de production de services | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 197.00 | 330 927.00 | 2 017 270.00 | 2 348 197.00 |
BZ Autres créances | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
CF Disponibilités | 2 024 410.00 | | 2 024 410.00 | 2 024 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 896.00 | 330 927.00 | 4 474 969.00 | 4 805 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 870.00 | 3 267 433.00 | 5 096 437.00 | 8 363 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 070.00 | | | 430 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DG Autres réserves | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 439.00 | | | 1 212 439.00 |
DP Provisions pour risques | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 050.00 | | | 1 221 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 327.00 | | | 1 209 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 486.00 | | | 1 047 486.00 |
EA Autres dettes | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 367.00 | | | 3 745 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 437.00 | | | 5 096 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 404.00 | | | 3 559 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
FD Production vendue biens | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
FG Production vendue services | 16 021 462.00 | | 16 021 462.00 | 16 021 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 072 228.00 | | 16 072 228.00 | 16 072 228.00 |
FM Production stockée | | | 110 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 470 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 360.00 | |
GE Autres charges | | | 13 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 049.00 | | | 212 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 682 339.00 | | | 16 682 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 399 415.00 | | | 16 399 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 924.00 | | | 282 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 998.00 | | | 400 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 563.00 | | 250 985.00 | 3 394 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 333.00 | 65 240.00 | 3 557 974.00 | 22 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 65 240.00 | 3 386 399.00 | 22 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 264.00 | | 250 709.00 | 3 223 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 275.00 | 14 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 022.00 | 177 933.00 | 61 450.00 | 2 820 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 939.00 | 1 975.00 | | 32 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 082.00 | 175 957.00 | 61 450.00 | 2 787 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 341.00 | 126 402.00 | 10 113.00 | 22 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
6T Sur comptes clients | 334 250.00 | 12 360.00 | 15 684.00 | 334 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 638.00 | 12 360.00 | 61 071.00 | 379 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 980.00 | 138 763.00 | 71 185.00 | 401 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 360.00 | 61 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 402.00 | 10 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 327.00 | 1 209 327.00 | | 1 209 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 462.00 | 239 462.00 | | 239 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 473.00 | 1 951 473.00 | | 1 951 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 723.00 | 229 158.00 | 167 565.00 | 396 723.00 |
VB T. V. A. | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 162.00 | 1 031 200.00 | 185 962.00 | 1 217 162.00 |
VI Groupe et associés | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 240.00 | | | 146 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 134.00 | 2 411 773.00 | 181 361.00 | 2 593 134.00 |
VW T.V.A. | 508 628.00 | 508 628.00 | | 508 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 367.00 | 3 559 404.00 | 185 962.00 | 3 745 367.00 |