| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 890.00 | 38 956.00 | 4 934.00 | 43 890.00 |
AH Fonds commercial | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 969.00 | 1 924 476.00 | 323 493.00 | 2 247 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 668.00 | 739 631.00 | 106 036.00 | 845 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 540.00 | 2 703 064.00 | 569 475.00 | 3 272 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BP En cours de production de services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 670.00 | 575 335.00 | 4 515 334.00 | 5 090 670.00 |
BZ Autres créances | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
CF Disponibilités | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 280.00 | 575 335.00 | 4 922 944.00 | 5 498 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 820.00 | 3 278 400.00 | 5 492 420.00 | 8 770 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 868.00 | | | 625 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DG Autres réserves | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 336.00 | | | 1 276 336.00 |
DP Provisions pour risques | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 498.00 | | | 283 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 492.00 | | | 2 313 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 442.00 | | | 1 262 442.00 |
EA Autres dettes | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 669.00 | | | 223 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 343.00 | | | 4 197 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 420.00 | | | 5 492 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 017.00 | | | 4 056 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
FG Production vendue services | 18 259 626.00 | | 18 259 626.00 | 18 259 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 270 818.00 | | 18 270 818.00 | 18 270 818.00 |
FM Production stockée | | | -46 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 426 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 034 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 961 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 938.00 | | | 197 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 702.00 | | | 260 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 643.00 | | | -119 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 505.00 | | | 18 687 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 303.00 | | | 18 443 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 449.00 | | 239 914.00 | 3 352 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 824.00 | 3 272 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 164 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 824.00 | 3 093 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 068.00 | | 4 790.00 | 170 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 338.00 | | 235 124.00 | 3 168 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 438.00 | 128 037.00 | 296 411.00 | 2 871 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 537.00 | 1 418.00 | | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 901.00 | 126 618.00 | 296 411.00 | 2 833 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 246.00 | 11 974.00 | 9 480.00 | 16 246.00 |
6T Sur comptes clients | 472 417.00 | 106 743.00 | 3 825.00 | 472 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 417.00 | 106 743.00 | 3 825.00 | 472 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 663.00 | 118 718.00 | 13 305.00 | 488 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 743.00 | 3 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 974.00 | 9 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 492.00 | 2 313 492.00 | | 2 313 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 196.00 | 255 196.00 | | 255 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 669.00 | 223 669.00 | | 223 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 056.00 | 4 401 056.00 | | 4 401 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 614.00 | 689 614.00 | | 689 614.00 |
VB T. V. A. | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VC Groupe et associés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 721.00 | 82 395.00 | 141 325.00 | 223 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 335.00 | 5 408 815.00 | 13 520.00 | 5 422 335.00 |
VW T.V.A. | 815 657.00 | 815 657.00 | | 815 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 343.00 | 4 056 017.00 | 141 325.00 | 4 197 343.00 |