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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 32 939.00 | 3 348.00 | 36 288.00 |
AH Fonds commercial | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 240.00 | 2 033 257.00 | 330 983.00 | 2 364 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 689.00 | 753 825.00 | 82 864.00 | 836 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 563.00 | 2 820 022.00 | 574 540.00 | 3 394 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
BP En cours de production de services | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BT Marchandises | 87 387.00 | 45 387.00 | 42 000.00 | 87 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 588.00 | 334 250.00 | 2 773 337.00 | 3 107 588.00 |
BZ Autres créances | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
CF Disponibilités | 2 323 294.00 | | 2 323 294.00 | 2 323 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 351.00 | 379 638.00 | 5 599 713.00 | 5 979 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 915.00 | 3 199 661.00 | 6 174 254.00 | 9 373 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 374.00 | | | 401 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 328.00 | | | 367 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 070.00 | | | 430 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
DG Autres réserves | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 664.00 | | | 1 051 664.00 |
DP Provisions pour risques | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 018.00 | | | 1 206 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 363.00 | | | 2 478 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 154.00 | | | 1 122 154.00 |
EA Autres dettes | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 364.00 | | | 196 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 248.00 | | | 5 100 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 254.00 | | | 6 174 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 307.00 | | | 4 994 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
FG Production vendue services | 15 187 687.00 | | 15 187 687.00 | 15 187 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 209 792.00 | | 15 209 792.00 | 15 209 792.00 |
FM Production stockée | | | 15 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 920 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 929 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 568.00 | |
GE Autres charges | | | 445 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 436.00 | | | 118 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 944 956.00 | | | 15 944 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 628.00 | | | 15 729 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 540.00 | | 164 673.00 | 3 272 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 649.00 | 3 394 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 282.00 | 157 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 367.00 | 3 223 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 858.00 | | 1 680.00 | 164 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 638.00 | | 162 993.00 | 3 093 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 064.00 | 158 220.00 | 41 261.00 | 2 703 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 956.00 | 1 993.00 | 8 009.00 | 38 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 108.00 | 156 226.00 | 33 252.00 | 2 664 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 740.00 | 10 093.00 | 6 492.00 | 18 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 575 335.00 | 203 180.00 | 444 266.00 | 575 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 335.00 | 248 568.00 | 444 266.00 | 575 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 076.00 | 258 662.00 | 450 758.00 | 594 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 568.00 | 444 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 093.00 | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 363.00 | 2 478 363.00 | | 2 478 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 813.00 | 340 813.00 | | 340 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 213.00 | 2 706 213.00 | | 2 706 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 374.00 | | 401 374.00 | 401 374.00 |
VB T. V. A. | 254 839.00 | 254 839.00 | | 254 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 341.00 | 1 098 401.00 | 105 940.00 | 1 204 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 794.00 | | | 1 063 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 945.00 | 3 045 051.00 | 414 894.00 | 3 459 945.00 |
VW T.V.A. | 604 882.00 | 604 882.00 | | 604 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 248.00 | 4 994 307.00 | 105 940.00 | 5 100 248.00 |