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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 519 496.00 | 504 632.00 | 14 863.00 | 519 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 187.00 | 377 779.00 | 20 408.00 | 398 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 573.00 | 117 471.00 | 42 102.00 | 159 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 915.00 | 1 000 492.00 | 546 422.00 | 1 546 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 669.00 | 92 074.00 | 542 595.00 | 634 669.00 |
BZ Autres créances | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 245 504.00 | | 245 504.00 | 245 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 773.00 | 92 074.00 | 869 699.00 | 961 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 688.00 | 1 092 567.00 | 1 416 121.00 | 2 508 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 472 643.00 | 434 682.00 | | 472 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 623.00 | 37 961.00 | | 45 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | 8 235.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 612 197.00 | 573 110.00 | | 612 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | 18 040.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 865.00 | 324 037.00 | | 325 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 302.00 | 307 498.00 | | 333 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 689.00 | 90 739.00 | | 106 689.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 209.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 924.00 | 740 526.00 | | 803 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 121.00 | 1 313 636.00 | | 1 416 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 369.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 659.00 | | 37 662.00 | 1 523 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 406.00 | 1 546 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 406.00 | 1 080 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 050.00 | | 37 662.00 | 1 057 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 581.00 | 51 010.00 | 13 099.00 | 962 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 972.00 | 51 010.00 | 13 099.00 | 961 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 332.00 | 46 604.00 | 43 861.00 | 89 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 332.00 | 46 604.00 | 43 861.00 | 89 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 332.00 | 46 604.00 | 43 861.00 | 89 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 604.00 | 43 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 303.00 | 333 303.00 | | 333 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 531.00 | | | 537 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
VB T. V. A. | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 227.00 | 16 989.00 | 20 238.00 | 37 227.00 |
VI Groupe et associés | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 958.00 | 709 958.00 | | 709 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 925.00 | 783 687.00 | 20 238.00 | 803 925.00 |