| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 525 236.00 | 520 343.00 | 4 892.00 | 525 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 796.00 | 402 238.00 | 42 557.00 | 444 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 810.00 | 68 600.00 | 42 557.00 | 97 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 501.00 | 991 791.00 | 545 709.00 | 1 537 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BT Marchandises | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 683.00 | 135 649.00 | 649 033.00 | 784 683.00 |
BZ Autres créances | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 430 505.00 | | 430 505.00 | 430 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 874.00 | 135 649.00 | 1 166 225.00 | 1 301 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 376.00 | 1 127 441.00 | 1 711 935.00 | 2 839 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 827 273.00 | 650 940.00 | | 827 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 365.00 | 176 333.00 | | 159 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 871.00 | 919 505.00 | | 1 078 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 6 305.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 430.00 | 254 165.00 | | 221 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 296 658.00 | | 315 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 938.00 | 103 365.00 | | 94 938.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 84.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 064.00 | 660 578.00 | | 633 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 935.00 | 1 580 084.00 | | 1 711 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 879.00 | | 23 622.00 | 1 513 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 270.00 | | 23 622.00 | 1 047 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 983.00 | 25 810.00 | | 965 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 374.00 | 25 810.00 | | 965 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 496.00 | 34 153.00 | | 101 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 496.00 | 34 153.00 | | 101 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 496.00 | 34 153.00 | | 101 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 904.00 | 315 904.00 | | 315 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 641 574.00 | 641 574.00 | | 641 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VB T. V. A. | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 764.00 | 845 764.00 | | 845 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 064.00 | 633 064.00 | | 633 064.00 |