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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 525 236.00 | 520 056.00 | 5 179.00 | 525 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 374.00 | 389 472.00 | 35 901.00 | 425 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 611.00 | 55 844.00 | 37 766.00 | 93 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 879.00 | 965 982.00 | 547 897.00 | 1 513 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BT Marchandises | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 942.00 | 101 495.00 | 644 447.00 | 745 942.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 297 948.00 | | 297 948.00 | 297 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 682.00 | 101 495.00 | 1 032 187.00 | 1 133 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 562.00 | 1 067 477.00 | 1 580 084.00 | 2 647 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 650 940.00 | 518 266.00 | | 650 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 333.00 | 132 674.00 | | 176 333.00 |
DL TOTAL (I) | 919 505.00 | 743 172.00 | | 919 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 20 532.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 165.00 | 304 271.00 | | 254 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 658.00 | 327 361.00 | | 296 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 365.00 | 107 194.00 | | 103 365.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 578.00 | 759 444.00 | | 660 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 084.00 | 1 502 616.00 | | 1 580 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 499.00 | 18 946.00 | 38 461.00 | 985 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 890.00 | 18 946.00 | 38 461.00 | 984 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 659.00 | 296 659.00 | | 296 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 638 865.00 | 638 865.00 | | 638 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
VB T. V. A. | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VI Groupe et associés | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 078.00 | 812 078.00 | | 812 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 579.00 | 660 579.00 | | 660 579.00 |