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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 525 236.00 | 520 917.00 | 4 318.00 | 525 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 596.00 | 433 073.00 | 115 523.00 | 548 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 467.00 | 76 031.00 | 135 436.00 | 211 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 958.00 | 1 030 631.00 | 724 326.00 | 1 754 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 632.00 | 133 434.00 | 628 198.00 | 761 632.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 379 098.00 | | 379 098.00 | 379 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 614.00 | 133 434.00 | 1 085 179.00 | 1 218 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 572.00 | 1 164 065.00 | 1 809 506.00 | 2 973 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 954 530.00 | 936 639.00 | | 954 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 731.00 | 67 891.00 | | 80 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 493.00 | 1 096 762.00 | | 1 127 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 323.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 452.00 | 184 239.00 | | 184 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 724.00 | 199 338.00 | | 337 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 357.00 | 101 850.00 | | 159 357.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 166.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 012.00 | 485 918.00 | | 682 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 506.00 | 1 582 680.00 | | 1 809 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394.00 | 323.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 627.00 | | 167 330.00 | 1 587 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 018.00 | | 167 330.00 | 1 121 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 652.00 | 48 979.00 | | 981 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 043.00 | 48 979.00 | | 981 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 649.00 | | 2 215.00 | 135 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 649.00 | | 2 215.00 | 135 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 649.00 | | 2 215.00 | 135 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 725.00 | 337 725.00 | | 337 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 860.00 | 620 860.00 | | 620 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VB T. V. A. | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 134.00 | 815 134.00 | | 815 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 013.00 | 682 013.00 | | 682 013.00 |