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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 525 236.00 | 520 630.00 | 4 605.00 | 525 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 344.00 | 404 489.00 | 86 854.00 | 491 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 389.00 | 55 922.00 | 45 467.00 | 101 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 628.00 | 981 652.00 | 605 976.00 | 1 587 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 680.00 | 135 649.00 | 579 031.00 | 714 680.00 |
BZ Autres créances | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CF Disponibilités | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 353.00 | 135 649.00 | 976 704.00 | 1 112 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 982.00 | 1 117 301.00 | 1 582 680.00 | 2 699 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 936 639.00 | 827 273.00 | | 936 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 891.00 | 159 365.00 | | 67 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 762.00 | 1 078 871.00 | | 1 096 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 326.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 239.00 | 221 430.00 | | 184 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 338.00 | 315 903.00 | | 199 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 850.00 | 94 938.00 | | 101 850.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 464.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 918.00 | 633 064.00 | | 485 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 680.00 | 1 711 935.00 | | 1 582 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 500.00 | | 93 450.00 | 1 537 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 323.00 | 1 587 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 323.00 | 1 121 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 891.00 | | 93 450.00 | 1 070 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 793.00 | 33 184.00 | 43 323.00 | 991 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 184.00 | 33 184.00 | 43 323.00 | 991 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 571.00 | 571 571.00 | | 571 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 184 240.00 | 184 240.00 | | 184 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VP Divers | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 588.00 | 815 588.00 | | 815 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 918.00 | 485 918.00 | | 485 918.00 |