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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 003.00 | 2 179.00 | 1 364 823.00 | 1 367 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
BZ Autres créances | 578 897.00 | | 578 897.00 | 578 897.00 |
CF Disponibilités | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 015.00 | | 839 015.00 | 839 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 018.00 | 2 179.00 | 2 203 838.00 | 2 206 018.00 |
CU Autres participations | 1 364 323.00 | | 1 364 323.00 | 1 364 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DG Autres réserves | 279 356.00 | | | 279 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 186.00 | | | 1 928 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 531.00 | | | 209 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 838.00 | | | 2 203 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 511.00 | | 307 511.00 | 307 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 511.00 | | 307 511.00 | 307 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 951.00 | | | 442 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 462.00 | | | 343 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 380.00 | | 45 622.00 | 1 321 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 200.00 | | 45 622.00 | 1 319 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 536 120.00 | | | 536 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 209 531.00 | 209 531.00 | | 209 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 157.00 | 787 157.00 | | 787 157.00 |
VW T.V.A. | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 652.00 | 275 652.00 | | 275 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
ST Autres comptes | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
YW Taxe professionnelle | -338.00 | | | -338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |