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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 3 650.00 | 2 740.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 911.00 | 3 849.00 | 1 420 061.00 | 1 423 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
BZ Autres créances | 1 502 553.00 | | 1 502 553.00 | 1 502 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 750.00 | | 2 154 750.00 | 2 154 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 662.00 | 3 849.00 | 3 574 812.00 | 3 578 662.00 |
CU Autres participations | 1 417 020.00 | | 1 417 020.00 | 1 417 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DG Autres réserves | 707 256.00 | | | 707 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 192.00 | | | 1 026 192.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 639.00 | | | 3 310 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 866.00 | | | 203 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 172.00 | | | 264 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 812.00 | | | 3 574 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 172.00 | | | 264 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 193.00 | | | 1 430 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 192.00 | | | 1 026 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 668.00 | | 5 443.00 | 1 418 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 417 320.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 1 423 911.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | 2 413.00 | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 490.00 | | 3 030.00 | 1 414 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 1 112.00 | | 2 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 112.00 | | 2 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 19.00 | | 37.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 112.00 | 1 494 112.00 | | 1 494 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 203 866.00 | 203 866.00 | | 203 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 436.00 | 1 668 436.00 | | 1 668 436.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 172.00 | 264 172.00 | | 264 172.00 |