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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 2 897.00 | 1 624.00 | 4 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 357.00 | 3 097.00 | 221 259.00 | 224 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 3 069 267.00 | | 3 069 267.00 | 3 069 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 052.00 | 251 969.00 | 1 092 083.00 | 1 344 052.00 |
CF Disponibilités | 515 187.00 | | 515 187.00 | 515 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 287.00 | 251 969.00 | 4 681 318.00 | 4 933 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 645.00 | 255 066.00 | 4 902 578.00 | 5 157 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
CU Autres participations | 219 335.00 | | 219 335.00 | 219 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 279.00 | | | 951 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 038.00 | | | 94 038.00 |
DG Autres réserves | 1 691 221.00 | | | 1 691 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 681.00 | | | 4 635 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 578.00 | | | 4 902 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 295.00 | | 251 295.00 | 251 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 295.00 | | 251 295.00 | 251 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 076.00 | | | 2 500 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293 148.00 | | | 3 293 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296 253.00 | | | 3 296 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 177.00 | | | -796 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 534.00 | | | 4 293 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 398.00 | | | 3 894 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 461.00 | | 3 295 009.00 | 1 421 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 244.00 | 3 293 148.00 | 219 635.00 | 195 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 244.00 | 3 296 868.00 | 224 357.00 | 195 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 4 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 1 851.00 | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 870.00 | | 3 293 157.00 | 1 414 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 1 511.00 | 3 720.00 | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 1 511.00 | 3 720.00 | 5 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 5.00 | 76.00 | 76.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 652.00 | 251 969.00 | 78 652.00 | 78 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 725.00 | 251 969.00 | 818 725.00 | 818 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 801.00 | 251 974.00 | 818 801.00 | 818 801.00 |
UG ‐ Financières | | 251 969.00 | 818 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 840 477.00 | 840 477.00 | | 840 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142 628.00 | 792 628.00 | 1 350 000.00 | 2 142 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 717.00 | 1 720 717.00 | 1 350 000.00 | 3 070 717.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |