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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 5 106.00 | 1 284.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 461.00 | 5 306.00 | 1 416 155.00 | 1 421 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
BZ Autres créances | 967 294.00 | | 967 294.00 | 967 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 428.00 | 78 652.00 | 903 776.00 | 982 428.00 |
CF Disponibilités | 366 723.00 | | 366 723.00 | 366 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 638.00 | 78 652.00 | 2 369 985.00 | 2 448 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 100.00 | 83 958.00 | 3 786 141.00 | 3 870 100.00 |
CU Autres participations | 1 414 570.00 | | 1 414 570.00 | 1 414 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
DG Autres réserves | 1 682 139.00 | | | 1 682 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 114.00 | | | 3 478 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 141.00 | | | 3 786 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 276.00 | | 377 276.00 | 377 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 445.00 | | | -50 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 093.00 | | | 556 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 638.00 | | | 388 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 911.00 | | 400.00 | 1 423 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 1 414 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 421 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 320.00 | | 400.00 | 1 417 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 1 456.00 | | 3 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 456.00 | | 3 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 78 671.00 | | 56.00 |
UG ‐ Financières | | 78 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 907 980.00 | 907 980.00 | | 907 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 496.00 | 1 098 496.00 | | 1 098 496.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |