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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 1 994.00 | 618.00 | 2 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 635.00 | 2 193.00 | 1 365 442.00 | 1 367 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 658 182.00 | | 658 182.00 | 658 182.00 |
CF Disponibilités | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 502.00 | | 884 502.00 | 884 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 138.00 | 2 193.00 | 2 249 944.00 | 2 252 138.00 |
CU Autres participations | 1 364 323.00 | | 1 364 323.00 | 1 364 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DG Autres réserves | 273 871.00 | | | 273 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 860.00 | | | 1 961 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 815.00 | | | 212 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 944.00 | | | 2 249 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 412.00 | | | 510 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 003.00 | | 632.00 | 1 367 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 632.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 823.00 | | | 1 364 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 14.00 | | 2 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 14.00 | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 655 491.00 | 655 491.00 | | 655 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 212 815.00 | 212 815.00 | | 212 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 350.00 | 797 350.00 | | 797 350.00 |
VW T.V.A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 084.00 | 288 084.00 | | 288 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
ST Autres comptes | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 944.00 | | | 157 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |