| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 039.00 | 18 023.00 | 13 017.00 | 31 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 5 633.00 | 5 665.00 | 11 298.00 |
AP Constructions | 2 370 912.00 | 1 052 071.00 | 1 318 841.00 | 2 370 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 8 085.00 | 2 376.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 275.00 | 228 419.00 | 286 856.00 | 515 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 880.00 | 1 312 231.00 | 1 724 649.00 | 3 036 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 331.00 | 16 251.00 | 74 080.00 | 90 331.00 |
BT Marchandises | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 765.00 | | 794 765.00 | 794 765.00 |
BZ Autres créances | 598 927.00 | | 598 927.00 | 598 927.00 |
CF Disponibilités | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 023.00 | 16 251.00 | 1 600 772.00 | 1 617 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 903.00 | 1 328 482.00 | 3 325 421.00 | 4 653 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 112 941.00 | 66 239.00 | | 112 941.00 |
DH Report à nouveau | 31 898.00 | 30 252.00 | | 31 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 756.00 | 248 348.00 | | 359 756.00 |
DL TOTAL (I) | 779 614.00 | 619 859.00 | | 779 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 575.00 | 869 164.00 | | 772 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 841.00 | 58 037.00 | | 56 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 269.00 | 322 230.00 | | 397 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 008.00 | 251 640.00 | | 485 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 185 251.00 | 84 149.00 | | 185 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 863.00 | 614 217.00 | | 648 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 806.00 | 2 200 589.00 | | 2 545 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 421.00 | 2 820 448.00 | | 3 325 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 632.00 | 23 794.00 | | 24 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 478.00 | | 264 139.00 | 2 787 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 3 036 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 736.00 | 2 957 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | 8 000.00 | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 383.00 | | 256 139.00 | 2 716 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 847.00 | 182 099.00 | 2 715.00 | 1 132 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 7 311.00 | | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 502.00 | 174 788.00 | 2 715.00 | 1 116 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 302.00 | 16 251.00 | 19 302.00 | 19 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 302.00 | 16 251.00 | 19 302.00 | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 302.00 | 16 251.00 | 19 302.00 | 19 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 251.00 | 19 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 269.00 | 397 269.00 | | 397 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 863.00 | 648 863.00 | | 648 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
UX Autres créances clients | 794 765.00 | | | 794 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -258.00 | | | -258.00 |
VB T. V. A. | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
VC Groupe et associés | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 078.00 | 194 098.00 | 552 980.00 | 747 078.00 |
VI Groupe et associés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
VP Divers | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 376.00 | 1 465 619.00 | 36 757.00 | 1 502 376.00 |
VW T.V.A. | 290 723.00 | 290 723.00 | | 290 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 806.00 | 1 992 826.00 | 552 980.00 | 2 545 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |