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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 764.00 | 1 736.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 443 152.00 | 1 054 862.00 | 388 291.00 | 1 443 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 25 342.00 | 7 989.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 897.00 | 305 533.00 | 264 364.00 | 569 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 582.00 | 1 401 515.00 | 1 208 067.00 | 2 609 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | 15 036.00 | 32 418.00 | 47 454.00 |
BT Marchandises | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 038.00 | | 476 038.00 | 476 038.00 |
BZ Autres créances | 908 133.00 | | 908 133.00 | 908 133.00 |
CF Disponibilités | 392 184.00 | | 392 184.00 | 392 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 636.00 | 15 036.00 | 1 851 600.00 | 1 866 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 218.00 | 1 416 551.00 | 3 059 667.00 | 4 476 218.00 |
CU Autres participations | 544 830.00 | | 544 830.00 | 544 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 115 105.00 | 115 174.00 | | 115 105.00 |
DH Report à nouveau | | 50 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 776.00 | 249 868.00 | | 200 776.00 |
DL TOTAL (I) | 590 901.00 | 690 125.00 | | 590 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 848.00 | 604 276.00 | | 1 246 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 467.00 | 276 797.00 | | 258 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 821.00 | 323 215.00 | | 304 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 83 277.00 | 46 684.00 | | 83 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 354.00 | 910 616.00 | | 575 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 766.00 | 2 240 676.00 | | 2 468 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 667.00 | 2 930 801.00 | | 3 059 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 315.00 | | 277 315.00 | 277 315.00 |
FG Production vendue services | 2 027 708.00 | | 2 027 708.00 | 2 027 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 023.00 | | 2 305 023.00 | 2 305 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 61 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 800.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 2 592.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 2 759.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 761.00 | 10 387.00 | | 97 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 889.00 | 13 145.00 | | 100 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 347.00 | -10 554.00 | | -97 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 316.00 | 83 701.00 | | 78 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 661.00 | 4 547 527.00 | | 2 380 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 885.00 | 4 297 658.00 | | 2 179 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 776.00 | 249 868.00 | | 200 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 184.00 | | 637 071.00 | 3 598 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 928.00 | 545 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 673.00 | 2 609 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 042.00 | 17 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 702.00 | 2 046 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 841.00 | | 93 241.00 | 3 497 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 786.00 | | 543 830.00 | 39 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 138.00 | 109 758.00 | 435 380.00 | 1 727 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 018.00 | 186.00 | 29 425.00 | 45 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 121.00 | 109 572.00 | 405 955.00 | 1 682 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 946.00 | 15 036.00 | 22 946.00 | 22 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946.00 | 15 036.00 | 22 946.00 | 22 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 946.00 | 15 036.00 | 22 946.00 | 22 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 036.00 | 14 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 354.00 | 575 354.00 | | 575 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 476 038.00 | 476 038.00 | | 476 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VB T. V. A. | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VC Groupe et associés | 641 288.00 | 641 288.00 | | 641 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 995.00 | 114 164.00 | 1 125 832.00 | 1 239 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 504.00 | | | 458 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 609.00 | 1 408 752.00 | 857.00 | 1 409 609.00 |
VW T.V.A. | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 766.00 | 1 342 934.00 | 1 125 832.00 | 2 468 766.00 |