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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 931.00 | 1 569.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 383 964.00 | 1 057 525.00 | 326 439.00 | 1 383 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 331.00 | 30 326.00 | 3 005.00 | 33 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 749.00 | 300 480.00 | 252 269.00 | 552 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 845.00 | 1 404 276.00 | 1 129 569.00 | 2 533 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 400.00 | 20 051.00 | 30 349.00 | 50 400.00 |
BT Marchandises | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 403.00 | | 360 403.00 | 360 403.00 |
BZ Autres créances | 2 035 012.00 | | 2 035 012.00 | 2 035 012.00 |
CF Disponibilités | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 884.00 | 20 051.00 | 2 582 833.00 | 2 602 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 729.00 | 1 424 327.00 | 3 712 402.00 | 5 136 729.00 |
CU Autres participations | 544 830.00 | | 544 830.00 | 544 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 115 881.00 | 115 105.00 | | 115 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 600.00 | 200 776.00 | | -115 600.00 |
DL TOTAL (I) | 275 301.00 | 590 901.00 | | 275 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 786.00 | 1 246 848.00 | | 1 837 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 209.00 | 258 467.00 | | 439 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 206.00 | 304 821.00 | | 250 206.00 |
EA Autres dettes | 162 184.00 | 83 277.00 | | 162 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 716.00 | 575 354.00 | | 747 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 101.00 | 2 468 766.00 | | 3 437 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 402.00 | 3 059 667.00 | | 3 712 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 582.00 | | 37 169.00 | 2 609 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 906.00 | 2 533 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 906.00 | 1 970 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 380.00 | | 36 569.00 | 2 046 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 687.00 | | 600.00 | 545 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 515.00 | 107 728.00 | 104 967.00 | 1 401 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 779.00 | 167.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 736.00 | 107 561.00 | 104 967.00 | 1 385 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 036.00 | 20 051.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 036.00 | 20 051.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 036.00 | 20 051.00 | 15 036.00 | 15 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 051.00 | 15 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 716.00 | 747 716.00 | | 747 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 360 403.00 | 360 403.00 | | 360 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 457.00 | 1 199 457.00 | | 1 199 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 839.00 | 40 519.00 | 1 642 320.00 | 1 832 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 441.00 | | | 610 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VP Divers | 213 096.00 | 213 096.00 | | 213 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 295.00 | 517 295.00 | | 517 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 467.00 | 2 414 009.00 | 1 457.00 | 2 415 467.00 |
VW T.V.A. | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 101.00 | 1 644 781.00 | 1 642 320.00 | 3 437 101.00 |