| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 039.00 | 24 228.00 | 6 811.00 | 31 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 518.00 | 10 100.00 | 19 418.00 | 29 518.00 |
AP Constructions | 2 788 224.00 | 1 197 490.00 | 1 590 734.00 | 2 788 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 711.00 | 12 614.00 | 22 097.00 | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 442.00 | 273 548.00 | 353 894.00 | 627 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 692.00 | 1 517 980.00 | 2 029 711.00 | 3 547 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 534.00 | 29 258.00 | 68 276.00 | 97 534.00 |
BT Marchandises | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 766.00 | | 755 766.00 | 755 766.00 |
BZ Autres créances | 448 781.00 | | 448 781.00 | 448 781.00 |
CF Disponibilités | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 388.00 | 29 258.00 | 1 453 130.00 | 1 482 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 080.00 | 1 547 239.00 | 3 482 842.00 | 5 030 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 107 719.00 | 112 941.00 | | 107 719.00 |
DH Report à nouveau | 46 876.00 | 31 898.00 | | 46 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 642.00 | 359 756.00 | | 370 642.00 |
DL TOTAL (I) | 800 257.00 | 779 614.00 | | 800 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 137.00 | 772 575.00 | | 848 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | 56 841.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 458.00 | 397 269.00 | | 300 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 007.00 | 485 008.00 | | 511 007.00 |
EA Autres dettes | 77 115.00 | 185 251.00 | | 77 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 904.00 | 648 863.00 | | 907 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 585.00 | 2 545 806.00 | | 2 682 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 842.00 | 3 325 421.00 | | 3 482 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 812.00 | | 510 812.00 | 510 812.00 |
FG Production vendue services | 3 708 577.00 | | 3 708 577.00 | 3 708 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 389.00 | | 4 219 389.00 | 4 219 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 258.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | 12 021.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 238.00 | 12 021.00 | | 113 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 238.00 | -2 506.00 | | -113 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 270.00 | 151 731.00 | | 149 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 006.00 | 3 833 958.00 | | 4 338 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 363.00 | 3 474 202.00 | | 3 967 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 642.00 | 359 756.00 | | 370 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 880.00 | | 576 106.00 | 3 036 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 138.00 | 4 156.00 | 3 547 692.00 | 61 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 4 156.00 | 3 450 377.00 | 61 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | 18 220.00 | 42 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 785.00 | | 557 886.00 | 2 957 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 231.00 | 207 028.00 | 1 278.00 | 1 312 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 10 673.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 575.00 | 196 355.00 | 1 278.00 | 1 288 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 251.00 | 29 258.00 | 16 251.00 | 16 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 251.00 | 29 258.00 | 16 251.00 | 16 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 251.00 | 29 258.00 | 16 251.00 | 16 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 258.00 | 16 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 458.00 | 300 458.00 | | 300 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 904.00 | 907 904.00 | | 907 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
UX Autres créances clients | 755 766.00 | | | 755 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -258.00 | | | -258.00 |
VB T. V. A. | 228 987.00 | | | 228 987.00 |
VC Groupe et associés | 134 765.00 | | | 134 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 654.00 | 244 815.00 | 570 567.00 | 840 654.00 |
VI Groupe et associés | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 186.00 | | | 245 186.00 |
VP Divers | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 554.00 | 1 267 129.00 | 60 425.00 | 1 327 554.00 |
VW T.V.A. | 299 308.00 | 299 308.00 | | 299 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 585.00 | 2 086 746.00 | 570 567.00 | 2 682 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |