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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 039.00 | 29 617.00 | 1 422.00 | 31 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 518.00 | 15 400.00 | 14 118.00 | 29 518.00 |
AP Constructions | 2 778 132.00 | 1 339 636.00 | 1 438 496.00 | 2 778 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 061.00 | 19 345.00 | 14 716.00 | 34 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 648.00 | 323 140.00 | 362 508.00 | 685 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 184.00 | 1 727 138.00 | 1 871 046.00 | 3 598 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 732.00 | 22 946.00 | 63 786.00 | 86 732.00 |
BT Marchandises | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 143.00 | | 666 143.00 | 666 143.00 |
BZ Autres créances | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CF Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 701.00 | 22 946.00 | 1 059 755.00 | 1 082 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 885.00 | 1 750 084.00 | 2 930 801.00 | 4 680 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 115 174.00 | 107 719.00 | | 115 174.00 |
DH Report à nouveau | 50 063.00 | 46 876.00 | | 50 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 868.00 | 370 642.00 | | 249 868.00 |
DL TOTAL (I) | 690 125.00 | 800 257.00 | | 690 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 276.00 | 848 137.00 | | 604 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 489.00 | 37 963.00 | | 78 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 797.00 | 300 458.00 | | 276 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 215.00 | 511 007.00 | | 323 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 46 684.00 | 77 115.00 | | 46 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 616.00 | 907 904.00 | | 910 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 677.00 | 2 682 585.00 | | 2 240 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 801.00 | 3 482 842.00 | | 2 930 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 954.00 | | 532 954.00 | 532 954.00 |
FG Production vendue services | 3 887 283.00 | | 3 887 283.00 | 3 887 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 237.00 | | 4 420 237.00 | 4 420 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 110 359.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 387.00 | 2 879.00 | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 145.00 | 113 238.00 | | 13 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | -113 238.00 | | -10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 149 270.00 | | 83 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 527.00 | 4 338 006.00 | | 4 547 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 658.00 | 3 967 363.00 | | 4 297 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 868.00 | 370 642.00 | | 249 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 692.00 | | 73 806.00 | 3 547 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 3 598 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 314.00 | 3 497 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 377.00 | | 70 778.00 | 3 450 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | 3 028.00 | 36 757.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 980.00 | 222 086.00 | 12 928.00 | 1 517 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 329.00 | 10 689.00 | | 34 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 652.00 | 211 397.00 | 12 928.00 | 1 483 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 258.00 | 22 946.00 | 29 258.00 | 29 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 258.00 | 22 946.00 | 29 258.00 | 29 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 258.00 | 22 946.00 | 29 258.00 | 29 258.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 946.00 | 29 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 797.00 | 276 797.00 | | 276 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 616.00 | 910 616.00 | | 910 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
UX Autres créances clients | 666 143.00 | 666 143.00 | | 666 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 454.00 | -3 454.00 | | -3 454.00 |
VB T. V. A. | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VC Groupe et associés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 626.00 | 233 759.00 | 354 798.00 | 593 626.00 |
VI Groupe et associés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 976.00 | 893 190.00 | 38 786.00 | 931 976.00 |
VW T.V.A. | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 676.00 | 1 880 809.00 | 354 798.00 | 2 240 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |