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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 231.00 | 526.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 097.00 | 15 812.00 | 30 285.00 | 46 097.00 |
BT Marchandises | 1 119 018.00 | 20 447.00 | 1 098 571.00 | 1 119 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 861.00 | 86 537.00 | 1 999 324.00 | 2 085 861.00 |
BZ Autres créances | 5 796 579.00 | | 5 796 579.00 | 5 796 579.00 |
CF Disponibilités | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 864.00 | 106 984.00 | 8 978 880.00 | 9 085 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 961.00 | 122 796.00 | 9 009 165.00 | 9 131 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 197.00 | | | 680 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
DL TOTAL (I) | 788 197.00 | | | 788 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 195.00 | | | 4 486 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
EA Autres dettes | 3 440 109.00 | | | 3 440 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 968.00 | | | 8 220 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 165.00 | | | 9 009 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 161.00 | | | 8 199 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 990 367.00 | | 12 990 367.00 | 12 990 367.00 |
FG Production vendue services | 89 798.00 | | 89 798.00 | 89 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080 166.00 | | 13 080 166.00 | 13 080 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 361 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 355.00 | |
GE Autres charges | | | 53 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 716.00 | | | 13 122 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 100.00 | | | 13 023 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 12.00 | | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 12.00 | | 12 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486 196.00 | 4 486 196.00 | | 4 486 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569 606.00 | 3 569 606.00 | | 3 569 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 200.00 | 7 882 440.00 | 29 760.00 | 7 912 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 161.00 | 8 199 161.00 | | 8 199 161.00 |