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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 167.00 | 17 408.00 | 29 759.00 | 47 167.00 |
BT Marchandises | 2 547 804.00 | 102 890.00 | 2 444 914.00 | 2 547 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 867.00 | 43 232.00 | 441 634.00 | 484 867.00 |
BZ Autres créances | 8 185 397.00 | | 8 185 397.00 | 8 185 397.00 |
CF Disponibilités | 1 608 590.00 | | 1 608 590.00 | 1 608 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 763.00 | 146 122.00 | 12 682 640.00 | 12 828 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 930.00 | 163 530.00 | 12 712 400.00 | 12 875 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 084.00 | | | 401 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 496 836.00 | | | 496 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 254.00 | | | 5 347 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
EA Autres dettes | 4 244 531.00 | | | 4 244 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215 563.00 | | | 12 215 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 400.00 | | | 12 712 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 149 521.00 | | | 12 149 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 608 493.00 | | 14 608 493.00 | 14 608 493.00 |
FG Production vendue services | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696 118.00 | | 14 696 118.00 | 14 696 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 861 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 217 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 890.00 | |
GE Autres charges | | | 131 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 715 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 990 990.00 | | | 14 990 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 622.00 | | | 14 903 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 040.00 | 368.00 | | 17 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 368.00 | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 255.00 | 5 347 255.00 | | 5 347 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 532.00 | 4 244 532.00 | | 4 244 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 484 867.00 | 484 867.00 | | 484 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VP Divers | 8 185 397.00 | 8 185 397.00 | | 8 185 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702 128.00 | 8 672 368.00 | 29 760.00 | 8 702 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 521.00 | 12 149 521.00 | | 12 149 521.00 |