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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 4 925.00 | 903.00 | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 167.00 | 16 505.00 | 30 662.00 | 47 167.00 |
BT Marchandises | 1 273 311.00 | 24 782.00 | 1 248 529.00 | 1 273 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 750.00 | 86 537.00 | 1 881 213.00 | 1 967 750.00 |
BZ Autres créances | 6 380 220.00 | | 6 380 220.00 | 6 380 220.00 |
CF Disponibilités | 360 572.00 | | 360 572.00 | 360 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 457.00 | 111 319.00 | 9 871 138.00 | 9 982 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 625.00 | 127 824.00 | 9 901 801.00 | 10 029 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 498.00 | | | 545 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
DL TOTAL (I) | 659 543.00 | | | 659 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 554.00 | | | 5 544 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
EA Autres dettes | 3 470 295.00 | | | 3 470 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 257.00 | | | 9 242 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 801.00 | | | 9 901 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220 450.00 | | | 9 220 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 160 470.00 | | 16 160 470.00 | 16 160 470.00 |
FG Production vendue services | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 252 212.00 | | 16 252 212.00 | 16 252 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 286 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 421 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 782.00 | |
GE Autres charges | | | 120 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 118 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 660.00 | | | 16 288 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 000.00 | | | 16 183 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 098.00 | | 1 070.00 | 46 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 1 070.00 | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991.00 | 514.00 | | 15 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 514.00 | | 12 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 555.00 | 5 544 555.00 | | 5 544 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 969.00 | 3 527 969.00 | | 3 527 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 750.00 | 1 967 750.00 | | 1 967 750.00 |
VP Divers | 6 380 221.00 | 6 380 221.00 | | 6 380 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 378 333.00 | 8 348 573.00 | 29 760.00 | 8 378 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220 451.00 | 9 220 451.00 | | 9 220 451.00 |