| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AP Constructions | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 5 460.00 | 367.00 | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 167.00 | 17 040.00 | 30 127.00 | 47 167.00 |
BT Marchandises | 1 461 863.00 | 29 109.00 | 1 432 753.00 | 1 461 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 934.00 | 117 035.00 | 2 579 899.00 | 2 696 934.00 |
BZ Autres créances | 7 102 125.00 | | 7 102 125.00 | 7 102 125.00 |
CF Disponibilités | 416 358.00 | | 416 358.00 | 416 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677 282.00 | 146 145.00 | 11 531 137.00 | 11 677 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 450.00 | 163 185.00 | 11 561 264.00 | 11 724 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 158.00 | | | 481 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
DL TOTAL (I) | 579 469.00 | | | 579 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410 508.00 | | | 6 410 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 365.00 | | | 210 365.00 |
EA Autres dettes | 4 194 679.00 | | | 4 194 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 981 795.00 | | | 10 981 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 264.00 | | | 11 561 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 959 988.00 | | | 10 959 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 215 772.00 | | 19 215 772.00 | 19 215 772.00 |
FG Production vendue services | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 302 164.00 | | 19 302 164.00 | 19 302 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 334 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 612 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 608.00 | |
GE Autres charges | | | 120 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 217 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365 380.00 | | | 19 365 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 275 455.00 | | | 19 275 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | 538.00 | 47 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | | 47 168.00 | 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | | 13 870.00 | 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | | 538.00 | 13 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 535.00 | | 16 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 535.00 | | 12 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410 508.00 | 6 410 508.00 | | 6 410 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339 353.00 | 4 339 353.00 | | 4 339 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 935.00 | 2 696 935.00 | | 2 696 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102 126.00 | 7 102 126.00 | | 7 102 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 820.00 | 9 799 060.00 | 29 760.00 | 9 828 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 988.00 | 10 959 988.00 | | 10 959 988.00 |