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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 104.00 | 9 896.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 538.00 | 6 722.00 | 41 815.00 | 48 538.00 |
BT Marchandises | 2 059 248.00 | 161 408.00 | 1 897 840.00 | 2 059 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 475.00 | 43 233.00 | 2 002 243.00 | 2 045 475.00 |
BZ Autres créances | 9 041 905.00 | | 9 041 905.00 | 9 041 905.00 |
CF Disponibilités | 2 143 567.00 | | 2 143 567.00 | 2 143 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292 241.00 | 204 641.00 | 15 087 600.00 | 15 292 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 340 779.00 | 211 363.00 | 15 129 416.00 | 15 340 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 452.00 | 401 084.00 | | 388 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 717.00 | 87 367.00 | | 143 717.00 |
DL TOTAL (I) | 540 553.00 | 496 836.00 | | 540 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 543.00 | 150 435.00 | | 107 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 981.00 | 66 043.00 | | 67 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 493.00 | 5 347 255.00 | | 7 079 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 462.00 | 247 300.00 | | 193 462.00 |
EA Autres dettes | 4 980 385.00 | 4 244 531.00 | | 4 980 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588 863.00 | 12 215 564.00 | | 14 588 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 129 416.00 | 12 712 400.00 | | 15 129 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 194 166.00 | | 17 194 166.00 | 17 194 166.00 |
FG Production vendue services | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 265 588.00 | | 17 265 588.00 | 17 265 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 402 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 939 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 408.00 | |
GE Autres charges | | | 176 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 128 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 120.00 | 127 912.00 | | 27 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 120.00 | 127 912.00 | | 27 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 538.00 | 123 174.00 | | 66 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 538.00 | 123 174.00 | | 66 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 418.00 | 4 738.00 | | -39 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 29 797.00 | | 51 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 967.00 | 14 990 990.00 | | 17 430 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 250.00 | 14 903 623.00 | | 17 287 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 717.00 | 87 367.00 | | 143 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | 12 160.00 | 47 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 48 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 252.00 | 16 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | | 10 000.00 | 13 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 760.00 | | 2 160.00 | 29 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 104.00 | 10 790.00 | 17 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | 104.00 | 7 252.00 | 13 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 493.00 | 7 079 493.00 | | 7 079 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980 385.00 | 4 980 385.00 | | 4 980 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 475.00 | 2 045 475.00 | | 2 045 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 000.00 | 899 344.00 | 1 260 656.00 | 2 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 041 905.00 | 9 041 905.00 | | 9 041 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121 345.00 | 11 089 425.00 | 31 920.00 | 11 121 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 520 882.00 | 13 260 226.00 | 1 260 656.00 | 14 520 882.00 |