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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 30 490.00 | 152.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 689.00 | 823 689.00 | | 823 689.00 |
BF Prêts | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 015.00 | 905 863.00 | 152.00 | 906 015.00 |
BZ Autres créances | 22 761 600.00 | 22 751 851.00 | 9 749.00 | 22 761 600.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 761 640.00 | 22 751 851.00 | 9 789.00 | 22 761 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 655.00 | 23 657 714.00 | 9 941.00 | 23 667 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 752 953.00 | | | 22 752 953.00 |
CU Autres participations | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 439.00 | 5 101 439.00 | | 5 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -8 212 427.00 | -8 099 718.00 | | -8 212 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 519.00 | -112 709.00 | | 993 519.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 469.00 | -3 110 988.00 | | -2 117 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 425.00 | 3 077 821.00 | | 2 092 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 43 483.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 854.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 410.00 | 3 122 158.00 | | 2 127 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941.00 | 11 170.00 | | 9 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 298.00 | 44 337.00 | | 39 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 372.00 | 37 916.00 | | 259 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 442.00 | 27 878.00 | | 257 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 442.00 | 138 610.00 | | 257 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -100 694.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 730.00 | 663 946.00 | | 1 820 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 211.00 | 776 655.00 | | 827 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 519.00 | -112 709.00 | | 993 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 965.00 | | 54 050.00 | 851 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 342.00 | | 54 050.00 | 807 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 073 420.00 | 540 500.00 | | 8 073 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111 308.00 | 531 702.00 | 1 029 766.00 | 24 111 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 111 308.00 | 531 702.00 | 1 029 766.00 | 24 111 308.00 |
UG ‐ Financières | | 531 702.00 | 1 029 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 425.00 | 4 313.00 | 2 088 112.00 | 2 092 425.00 |
UP Prêts | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 22 761 600.00 | | | 22 761 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 786 878.00 | 8 647.00 | 22 778 231.00 | 22 786 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 410.00 | 39 298.00 | 2 088 112.00 | 2 127 410.00 |