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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877 381.00 | 877 381.00 | | 877 381.00 |
BF Prêts | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 431.00 | 915 431.00 | | 915 431.00 |
BZ Autres créances | 23 145 324.00 | 23 133 935.00 | 11 389.00 | 23 145 324.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146 366.00 | 23 133 935.00 | 12 431.00 | 23 146 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 061 797.00 | 24 049 366.00 | 12 431.00 | 24 061 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 135 907.00 | | | 23 135 907.00 |
CU Autres participations | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 439.00 | 5 101 439.00 | | 5 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -7 218 908.00 | -8 212 427.00 | | -7 218 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 783.00 | 993 519.00 | | -17 783.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 252.00 | -2 117 469.00 | | -2 135 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 449.00 | 2 092 425.00 | | 2 118 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 34 830.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 155.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 683.00 | 2 127 410.00 | | 2 147 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431.00 | 9 941.00 | | 12 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 683.00 | 39 298.00 | | 2 147 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 259 372.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 259 372.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 442.00 | | | 257 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 257 442.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | 1 930.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 347.00 | 1 820 730.00 | | 436 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 129.00 | 827 211.00 | | 454 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 783.00 | 993 519.00 | | -17 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 015.00 | | | 906 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 392.00 | | | 861 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 613 920.00 | 540 390.00 | | 8 613 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 613 243.00 | 436 123.00 | | 23 613 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 613 243.00 | 436 123.00 | | 23 613 243.00 |
UG ‐ Financières | | 436 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 449.00 | 2 118 449.00 | | 2 118 449.00 |
UP Prêts | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VP Divers | 23 145 324.00 | | | 23 145 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 170 949.00 | 9 417.00 | 23 161 533.00 | 23 170 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 683.00 | 2 147 683.00 | | 2 147 683.00 |