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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 931 072.00 | 931 072.00 | | 931 072.00 |
BF Prêts | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
BZ Autres créances | 23 480 962.00 | 23 474 164.00 | 6 798.00 | 23 480 962.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 481 133.00 | 23 474 164.00 | 6 968.00 | 23 481 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 450 613.00 | 24 443 644.00 | 6 968.00 | 24 450 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 474 177.00 | | | 23 474 177.00 |
CU Autres participations | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 439.00 | | | 5 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -7 258 096.00 | | | -7 258 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | -2 158 959.00 | | | -2 158 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 108.00 | | | 2 121 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 928.00 | | | 2 165 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 480.00 | | | 969 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 480.00 | | | 969 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 957 055.00 | | | 957 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 474 164.00 | | | 23 474 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 443 644.00 | | | 24 443 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443 644.00 | | | 24 443 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UP Prêts | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 108.00 | | | 2 121 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474 177.00 | | 23 474 177.00 | 23 474 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 506 945.00 | 6 785.00 | 23 500 160.00 | 23 506 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 928.00 | 44 819.00 | | 2 165 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | | | 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |