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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 931 072.00 | 931 072.00 | | 931 072.00 |
BF Prêts | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
BZ Autres créances | 23 485 902.00 | 23 474 164.00 | 11 738.00 | 23 485 902.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 486 114.00 | 23 474 164.00 | 11 950.00 | 23 486 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 595.00 | 24 443 644.00 | 11 950.00 | 24 455 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 474 896.00 | | | 23 474 896.00 |
CU Autres participations | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 439.00 | | | 5 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -7 253 161.00 | | | -7 253 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156 656.00 | | | -2 156 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 108.00 | | | 2 121 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 607.00 | | | 2 168 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 480.00 | | | 969 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 480.00 | | | 969 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 957 055.00 | | | 957 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 474 164.00 | | | 23 474 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 443 644.00 | | | 24 443 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443 644.00 | | | 24 443 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UP Prêts | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 108.00 | | | 2 121 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474 896.00 | | 23 474 896.00 | 23 474 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511 885.00 | 11 006.00 | 23 500 879.00 | 23 511 885.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 607.00 | 47 499.00 | | 2 168 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |