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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 931 072.00 | 931 072.00 | | 931 072.00 |
BF Prêts | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 480.00 | 969 480.00 | | 969 480.00 |
BZ Autres créances | 23 484 870.00 | 23 474 164.00 | 10 706.00 | 23 484 870.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484 986.00 | 23 474 164.00 | 10 821.00 | 23 484 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 454 466.00 | 24 443 644.00 | 10 821.00 | 24 454 466.00 |
CU Autres participations | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 101 439.00 | 5 101 439.00 | | 5 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -7 236 691.00 | -7 218 908.00 | | -7 236 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 470.00 | -17 783.00 | | -16 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 151 722.00 | -2 135 252.00 | | -2 151 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 160.00 | 2 118 449.00 | | 2 118 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 28 771.00 | | 31 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 463.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 544.00 | 2 147 683.00 | | 2 162 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821.00 | 12 431.00 | | 10 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 070.00 | 2 147 683.00 | | 32 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 2 159.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 433.00 | 436 347.00 | | 396 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 903.00 | 454 129.00 | | 412 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 470.00 | -17 783.00 | | -16 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 431.00 | | 54 050.00 | 915 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 431.00 | | 54 050.00 | 915 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 474.00 | | 12 313.00 | 2 130 474.00 |
UP Prêts | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
VP Divers | 23 484 870.00 | 9 987.00 | 23 474 883.00 | 23 484 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510 853.00 | 9 987.00 | 23 500 867.00 | 23 510 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 544.00 | 32 070.00 | 12 313.00 | 2 162 544.00 |