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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 141 868.00 | 85 580.00 | 56 288.00 | 141 868.00 |
AP Constructions | 2 410 246.00 | 461 222.00 | 1 949 024.00 | 2 410 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 172.00 | 107 345.00 | 51 827.00 | 159 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 501.00 | 32 558.00 | 23 943.00 | 56 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 018.00 | 687 505.00 | 2 111 513.00 | 2 799 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
BZ Autres créances | 217 175.00 | | 217 175.00 | 217 175.00 |
CF Disponibilités | 356 928.00 | | 356 928.00 | 356 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 571.00 | | 742 571.00 | 742 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 589.00 | 687 505.00 | 2 854 084.00 | 3 541 589.00 |
CU Autres participations | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 215.00 | 174 607.00 | | 221 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 717.00 | 46 608.00 | | 62 717.00 |
DL TOTAL (I) | 305 932.00 | 243 215.00 | | 305 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 867.00 | 2 329 385.00 | | 2 154 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 641.00 | 136 761.00 | | 134 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 7 237.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 86 095.00 | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 198 443.00 | 121 123.00 | | 198 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 152.00 | 2 765 618.00 | | 2 548 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 084.00 | 3 048 733.00 | | 2 854 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 978.00 | | 70 360.00 | 2 729 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 2 799 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 2 774 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 847.00 | | 70 341.00 | 2 705 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | 19.00 | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 206.00 | 173 737.00 | 437.00 | 514 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 406.00 | 173 737.00 | 437.00 | 513 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
VB T. V. A. | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 287.00 | 167 065.00 | 673 119.00 | 2 123 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
VP Divers | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 396.00 | 385 643.00 | 21 753.00 | 407 396.00 |
VW T.V.A. | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 152.00 | 591 930.00 | 673 119.00 | 2 548 152.00 |