| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 141 867.00 | 107 867.00 | 34 000.00 | 141 867.00 |
AP Constructions | 3 021 188.00 | 744 904.00 | 2 276 283.00 | 3 021 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 172.00 | 150 382.00 | 8 789.00 | 159 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 501.00 | 70 065.00 | 34 435.00 | 104 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 899.00 | 1 074 020.00 | 2 456 878.00 | 3 530 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
BZ Autres créances | 331 291.00 | | 331 291.00 | 331 291.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 707.00 | | 629 707.00 | 629 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 607.00 | 1 074 020.00 | 3 086 586.00 | 4 160 607.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 890.00 | 283 932.00 | | 300 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 16 958.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 365 933.00 | 322 890.00 | | 365 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 374.00 | 2 245 840.00 | | 2 360 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 72 429.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 68 298.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 94 524.00 | | 73 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 353 684.00 | | |
EA Autres dettes | 256 933.00 | 277 715.00 | | 256 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 652.00 | 3 112 490.00 | | 2 720 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 586.00 | 3 435 380.00 | | 3 086 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
FG Production vendue services | 889 525.00 | | 889 525.00 | 889 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 113.00 | | 921 113.00 | 921 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 3.00 | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 3.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | 3.00 | | 8 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 3.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 2 896.00 | | 9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 816.00 | 877 288.00 | | 922 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 772.00 | 860 330.00 | | 879 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | 16 958.00 | | 43 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 517.00 | 282 517.00 | | 282 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 374.00 | 249 743.00 | 949 167.00 | 2 360 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 359.00 | | | 382 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 389.00 | | | 265 389.00 |
VP Divers | 331 291.00 | 331 291.00 | | 331 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 004.00 | 549 251.00 | 21 753.00 | 571 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 653.00 | 610 021.00 | 949 167.00 | 2 720 653.00 |