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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 867.00 | 107 867.00 | 34 000.00 | 141 867.00 |
AP Constructions | 3 102 888.00 | 911 105.00 | 2 191 783.00 | 3 102 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 172.00 | 155 687.00 | 3 484.00 | 159 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 451.00 | 90 103.00 | 12 347.00 | 102 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 749.00 | 1 264 764.00 | 2 264 984.00 | 3 529 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
BZ Autres créances | 406 788.00 | | 406 788.00 | 406 788.00 |
CF Disponibilités | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 726.00 | | 739 726.00 | 739 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 475.00 | 1 264 764.00 | 3 004 711.00 | 4 269 475.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 933.00 | 300 890.00 | | 343 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 118.00 | 43 043.00 | | 89 118.00 |
DL TOTAL (I) | 455 051.00 | 365 933.00 | | 455 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 342.00 | 2 360 374.00 | | 2 135 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 25 933.00 | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 4 039.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 73 371.00 | | 88 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
EA Autres dettes | 191 621.00 | 256 933.00 | | 191 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 659.00 | 2 720 652.00 | | 2 549 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 711.00 | 3 086 586.00 | | 3 004 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 344.00 | | | 667 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 899.00 | | 81 700.00 | 3 530 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 850.00 | 3 529 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 050.00 | 3 506 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 730.00 | | 81 700.00 | 3 506 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 021.00 | 193 594.00 | 2 850.00 | 1 074 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 221.00 | 193 594.00 | 2 050.00 | 1 073 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 181 149.00 | 181 149.00 | | 181 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 343.00 | 253 028.00 | 973 651.00 | 2 135 343.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 788.00 | 406 788.00 | | 406 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 552.00 | 610 799.00 | 21 753.00 | 632 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 659.00 | 667 344.00 | 973 651.00 | 2 549 659.00 |