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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 867.00 | 107 867.00 | 34 000.00 | 141 867.00 |
AP Constructions | 3 102 888.00 | 1 077 171.00 | 2 025 717.00 | 3 102 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 146.00 | 155 619.00 | 10 526.00 | 166 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 528.00 | 84 911.00 | 1 617.00 | 86 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 825.00 | 1 425 569.00 | 2 095 255.00 | 3 520 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 129.00 | 59 500.00 | 501 629.00 | 561 129.00 |
BZ Autres créances | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
CF Disponibilités | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 896.00 | 59 500.00 | 876 396.00 | 935 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 721.00 | 1 485 069.00 | 2 971 651.00 | 4 456 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
DL TOTAL (I) | 585 535.00 | | | 585 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 391.00 | | | 1 904 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
EA Autres dettes | 315 978.00 | | | 315 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 116.00 | | | 2 386 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 651.00 | | | 2 971 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 993.00 | | | 737 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
FG Production vendue services | 1 249 796.00 | | 1 249 796.00 | 1 249 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 584.00 | | 1 388 584.00 | 1 388 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 113.00 | | | 1 389 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 629.00 | | | 1 258 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 749.00 | | 10 194.00 | 3 529 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 118.00 | 3 520 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 118.00 | 3 497 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 379.00 | | 10 170.00 | 3 506 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | 24.00 | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 765.00 | 179 747.00 | 18 942.00 | 1 264 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 765.00 | 179 747.00 | 18 942.00 | 1 264 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 978.00 | 315 978.00 | | 315 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 561 130.00 | 489 730.00 | 71 400.00 | 561 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 315.00 | 234 192.00 | 993 723.00 | 1 882 315.00 |
VI Groupe et associés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 317.00 | | | 228 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 902.00 | 293 902.00 | | 293 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 012.00 | 805 859.00 | 93 153.00 | 899 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 117.00 | 737 994.00 | 993 723.00 | 2 386 117.00 |