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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 141 868.00 | 100 989.00 | 40 878.00 | 141 868.00 |
AP Constructions | 2 410 246.00 | 592 511.00 | 1 817 735.00 | 2 410 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 172.00 | 131 400.00 | 27 773.00 | 159 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 501.00 | 47 809.00 | 56 693.00 | 104 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 647.00 | 873 509.00 | 2 273 138.00 | 3 146 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 128.00 | | 361 128.00 | 361 128.00 |
BZ Autres créances | 363 877.00 | | 363 877.00 | 363 877.00 |
CF Disponibilités | 420 326.00 | | 420 326.00 | 420 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 242.00 | | 1 162 242.00 | 1 162 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 889.00 | 873 509.00 | 3 435 380.00 | 4 308 889.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 932.00 | 221 215.00 | | 283 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | 62 717.00 | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 322 890.00 | 305 932.00 | | 322 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 840.00 | 2 154 867.00 | | 2 245 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 429.00 | 134 641.00 | | 72 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 2 309.00 | | 68 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 524.00 | 57 893.00 | | 94 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 684.00 | | | 353 684.00 |
EA Autres dettes | 277 715.00 | 198 443.00 | | 277 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 490.00 | 2 548 152.00 | | 3 112 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 380.00 | 2 854 084.00 | | 3 435 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 018.00 | | 347 629.00 | 2 799 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 867.00 | | 347 610.00 | 2 774 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 351.00 | | 19.00 | 23 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 505.00 | 186 004.00 | | 687 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 705.00 | 186 004.00 | | 686 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 684.00 | 353 684.00 | | 353 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
UX Autres créances clients | 361 128.00 | | | 361 128.00 |
VB T. V. A. | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 259.00 | 221 992.00 | 880 511.00 | 2 216 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 038.00 | | | 260 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VP Divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 669.00 | 741 916.00 | 21 753.00 | 763 669.00 |
VW T.V.A. | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 490.00 | 1 118 223.00 | 880 511.00 | 3 112 490.00 |