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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
BZ Autres créances | 14 044 094.00 | | 14 044 094.00 | 14 044 094.00 |
CF Disponibilités | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117 874.00 | | 14 117 874.00 | 14 117 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 479 642.00 | | 59 479 642.00 | 59 479 642.00 |
CU Autres participations | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 825.00 | 955 825.00 | | 955 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 35 962 972.00 | 25 152 069.00 | | 35 962 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686 980.00 | 10 810 903.00 | | 6 686 980.00 |
DL TOTAL (I) | 43 701 360.00 | 37 014 380.00 | | 43 701 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 741.00 | 27 548.00 | | 30 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 741.00 | 27 548.00 | | 30 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | 51 322.00 | | 82 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 114.00 | 450 123.00 | | 252 114.00 |
EA Autres dettes | 15 413 134.00 | 4 595 961.00 | | 15 413 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 747 541.00 | 5 097 406.00 | | 15 747 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 479 642.00 | 42 139 334.00 | | 59 479 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 747 541.00 | 4 072 406.00 | | 15 747 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 020.00 | 423 308.00 | 1 244 328.00 | 821 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 020.00 | 423 308.00 | 1 244 328.00 | 821 020.00 |
FQ Autres produits | | | 22 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 189 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 287 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 045 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 7 389.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585 641.00 | | | 2 585 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585 750.00 | 7 389.00 | | 2 585 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485 750.00 | -7 389.00 | | -2 485 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 542.00 | -199 553.00 | | -140 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 989.00 | 12 085 691.00 | | 10 653 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 009.00 | 1 274 788.00 | | 3 967 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686 980.00 | 10 810 903.00 | | 6 686 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 947 410.00 | | | 47 947 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585 100.00 | 45 361 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585 641.00 | 45 361 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 946 869.00 | | | 47 946 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 548.00 | 3 193.00 | | 27 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189 866.00 | | 9 189 866.00 | 9 189 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 217 414.00 | 3 193.00 | 9 189 866.00 | 9 217 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VC Groupe et associés | 14 025 122.00 | | | 14 025 122.00 |
VI Groupe et associés | 15 413 134.00 | 15 413 134.00 | | 15 413 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 3 150.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 094.00 | 13 916 682.00 | | 14 044 094.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 7 803.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 747 541.00 | 15 619 048.00 | | 15 747 541.00 |