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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
BZ Autres créances | 5 994 629.00 | | 5 994 629.00 | 5 994 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 629.00 | | 5 994 629.00 | 5 994 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 356 398.00 | | 51 356 398.00 | 51 356 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 981 436.00 | | | 5 981 436.00 |
CU Autres participations | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 825.00 | 955 825.00 | | 955 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 42 662 987.00 | 42 888 070.00 | | 42 662 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 283.00 | -225 083.00 | | -183 283.00 |
DL TOTAL (I) | 43 531 112.00 | 43 714 395.00 | | 43 531 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 814 485.00 | 7 631 883.00 | | 7 814 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 286.00 | 7 631 883.00 | | 7 825 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 356 398.00 | 51 346 278.00 | | 51 356 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 923.00 | 124.00 | | 10 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099.00 | 15 219.00 | | 7 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 382.00 | 240 302.00 | | 190 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 283.00 | -225 083.00 | | -183 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 361 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 361 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 361 769.00 | | | 45 361 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VC Groupe et associés | 5 981 436.00 | | 5 981 436.00 | 5 981 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 814 485.00 | 122.00 | | 7 814 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 629.00 | 13 193.00 | 5 981 436.00 | 5 994 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 286.00 | 10 923.00 | | 7 825 286.00 |