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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BZ Autres créances | 10 949 311.00 | | 10 949 311.00 | 10 949 311.00 |
CF Disponibilités | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 950.00 | | 11 077 950.00 | 11 077 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 439 719.00 | | 56 439 719.00 | 56 439 719.00 |
CU Autres participations | 45 361 769.00 | | 45 361 769.00 | 45 361 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 825.00 | 955 825.00 | | 955 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
DH Report à nouveau | 34 649 952.00 | 35 962 972.00 | | 34 649 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 306 402.00 | 6 686 980.00 | | 8 306 402.00 |
DL TOTAL (I) | 44 007 762.00 | 43 701 360.00 | | 44 007 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 088.00 | 30 741.00 | | 42 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 088.00 | 30 741.00 | | 42 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 82 293.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 058 555.00 | 252 114.00 | | 5 058 555.00 |
EA Autres dettes | 7 300 608.00 | 15 413 134.00 | | 7 300 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 869.00 | 15 747 541.00 | | 12 389 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 439 719.00 | 59 479 642.00 | | 56 439 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 869.00 | 15 747 541.00 | | 12 389 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 691.00 | | 668 691.00 | 668 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 691.00 | | 668 691.00 | 668 691.00 |
FQ Autres produits | | | 18 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 834 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 651.00 | 109.00 | | 314 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 655.00 | 2 585 641.00 | | 783 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 306.00 | 2 585 750.00 | | 1 098 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 306.00 | -2 485 750.00 | | -1 098 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474 304.00 | -140 542.00 | | -1 474 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 519.00 | 10 653 989.00 | | 8 733 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 118.00 | 3 967 009.00 | | 427 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 306 402.00 | 6 686 980.00 | | 8 306 402.00 |